鹏华前海万科REITs二0二三年第一次现金分成,可供调配利润四三九九.一五万

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  背时财经讯:1月8日,鹏华基金治理有限公司公布关于鹏华前海万科REITS封锁式混合型发动式证券投资基金2023年第1次分成布告。

  观念新媒体得悉,收益调配基准日为2022年12月31日,基准日基金份额净值为101.467元,基准日基金可供调配利润为4399.15万元,截止基准日依照基金合同商定的分成比例计算的应调配金额为3959.23万元。本次分成方案为13.2元/10份基金份额。权益注销日为2023年01月11日。

  依据《鹏华前海万科REITs封锁式混合型发动式证券投资基金基金合同》的商定,本基金收益调配采用现金分成方式。

  在知足分成前提的条件下,本基金收益每1年至少调配1次,每1年基金收益调配比例不低于基金年度可供调配利润的90%。

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